一、课程背景

        2020年一场疫情，打乱了很多企业的生产节奏，加剧了各企业的现金流紧张程度并带来连锁反应，有部分企业表示自己账上的现金不超过三个月。在此疫情下，如何现金为王？现特邀清华大学、北京大学等高校总裁班和财务总监班特聘讲师杨老师来讲授《现金为王-全方位现金流管理》课程。        

        二、精彩内容抢先知

        第一部分：现金为王-企业要高度重视企业现金流管控

        1、当前很多企业现金流不好的四大原因

        2、为什么要重视现金流管控

        3、现金流是一个血液循环过程

        4、三张财务报表与企业的生死关系

        5、现金流管控的五大核心：

        ·不断血（1天课重点）

        ·不淤血（1天课重点）

        ·不失血

        ·多输血

        ·多造血（1天课重点）

        6、现金流管理不仅仅是财务部门的事

        第二部分：不断血-量入为出，强化资金预算管理，防范资金链断裂

        1.资金预算的作用

        2.年度层面的资金预算

        3.月度层面的资金预算

        4.周资金计划

        5.投资规划与融资能力的平衡

        6.长短期资金来源与资产结构的平衡

        7.严格月度资金预算执行

        8.如何资金不平衡如何办？

        第三部分：不淤血-加快资金和资产周转，提高经营效率

        1、去库存

        ·订单导向的拉式生产

        ·加强产供销计划协调

        ·改善供应链方式。

        ·缩短生产运营周期（项目建设周期）

        ·及时处置呆滞资产。

        2、快回款

        ·销售策略调整

        ·信用管理与客户结构调整

        ·账款核对与账龄分析预警

        ·应收账款保理

        ·账款催收与呆账处理

        3、少存量

        ·最佳现金余额

        ·集团资金集中管理

        4、强考核

        ·强化各环节资金占用考核

        第四部分：多造血-增强自身盈利水平，提升内源融资能力

        1、抓好盈利四要素

        ·增收

        ·降本

        ·调结构

        ·提效率

        2、做好利润管控

        ·事前算赢

        ·事中控赢

        ·事后双赢

        三、主讲老师

        杨老师

        实战咨询派管理和财务专家，倡导战略、经营、财务融合的“大财务”管理

        国际注册咨询师(CMC)，中国注册会计师（CPA），工程师，工商管理硕士（MBA）

        清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校总裁班和财务总监班特聘讲师

        四、培训地点与时间

        培训地点：昆山市人才科创发展服务中心3楼

        培训时间：7月15日 9:00-16:00

        五、培训对象

        董事长、总经理、副总经理等高层、CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等。

        六、培训报名

        扫描下方二维码报名

      

        前三十名免培训费，满额截止。

        咨询电话：蒋祺 15895665007